公司财务管理制度及报销流程(公司的财务报销制度)

公司财务报销制度及报销流程,适用各类企业,稍微修改即可使用

报销基础： 填写完整报销单，包括部门、日期、金额，附带清晰、合法的***或收据。 凭证要求： 确保费用凭证清晰，车费需详细记录，所有信息务必准确无误。 票据管理： 整理***，按规范粘贴，保持整洁，便于审计。

财务报销制度及报销流程 总则： 制定本制度以规范公司财务行为，控制费用，提高资金使用效率，遵循国家政策和公司实际情况。 费用报销： 包括日常办公、工薪***等，涉及借款流程和各类费用的具体规定，适用于全体员工。

附件应用胶水粘贴在“费用报销单”后，并确保正面朝上，不得倒置。企业费用报销报销流程：① 费用报销者将报销附件粘贴在“费用报销单”后，并签字确认。② 报销单提交给部门负责人复核签字。③ 报销人将报销单提交给财务部，由会计进行审核。④ 审核无误的“费用报销单”提交给总经理审批。

财务费用报销制度及实施细则内容如下：审批流程与原则 审批流程：应明确、简化，确保报销效率。流程中应包括申请人提交报销申请、部门负责人初审、财务部门复审、最终审批等关键步骤。 审批原则：坚持公正、公平、合理，确保报销活动的合规性，避免任何不当支出。

手机费的报销需遵循公司相关规定，具体金额由财务部门根据公司政策确定。

财务报销流程和报销制度

1、报销流程： 费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认； 报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部会计进行审核； 会计审核无误后，报销单送至总经理审批； 总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。

2、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

3、财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：***需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

4、现金报销：员工需填写现金报销单，附上整齐粘贴的原始单据，确保金额与报销单一致，审批手续完备，经办人和领款人签字。原始***应具备税务或财政监制章，内容填写完整，包括商品名称、数量、单价和金额等信息，并有收款单位财务章。机打***手改无效。

5、财务报销制度 - 财务报销审批制度：作为企业财务报销的基础，该制度明确了报销的审批程序和权限。它确保了各级领导和员工的责任和审批权限得到明确，从而保障了报销款项的合理性和规范性。通常，报销程序包括报销人提交申请、主管审批、财务人员复核，以及领导最终审批。

关于费用报销管理制度

为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，秉承业务至上原则，合理控制费用支出，特制定本制度，适用于公司全体员工。 日常费用包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

一） 差旅费报销规定 员工出差前应填写出差申请单，按流程报批后，到财务部预借差旅费。 员工出差归来后，填写差旅费报销单，附上出差申请单及原始报销凭证，按照规定时间和审批手续至财务部报销。 员工差旅费标准按公司规定执行。

① 费用报销者将报销附件粘贴在“费用报销单”后，并签字确认。② 报销单提交给部门负责人复核签字。③ 报销人将报销单提交给财务部，由会计进行审核。④ 审核无误的“费用报销单”提交给总经理审批。⑤ 根据总经理批准的报销单，出纳支付款项或结清借款。

财务报销制度和流程

法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

- 申请和审批流程：报销人需填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给主管进行审批。对于大额款项报销，可能需要更高级别领导的审批。只有在审批通过后，报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。

财务审批报销流程及制度

1、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

2、现金报销：员工需填写现金报销单，附上整齐粘贴的原始单据，确保金额与报销单一致，审批手续完备，经办人和领款人签字。原始***应具备税务或财政监制章，内容填写完整，包括商品名称、数量、单价和金额等信息，并有收款单位财务章。机打***手改无效。

3、具体程序要求：费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导进行申请审批。费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务部长审批后办理借款。

财务报销流程详细步骤

填制现金报销单，附件需为原始凭证，金额需与单据填写一致，填写需完备，手续完备。 对***要求如下：具备税务或者财政监制章，填写完整的货物名称、数量、单价和总额；收款方需加盖财务专章；填写完整的开票人和时间；票据需要整体统一字体；手写字体更改视为无效。

内部控制及一般流程：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：***管理、分级负责、层层把关。 借款管理规定及借款流程：出差借款需凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，并在出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。

报销人需填制费用报销单，并提交申请。 报销人的部门负责人或上级主管对报销单进行确认并签字。 财务主管负责审核报销单及其对应的票据。 公司总经理对报销单进行审批。 出纳在复核无误后，执行付款操作。详细分析 费用发生后的5个工作日内，费用经办人应到财务部办理报销手续。

工作需要借款，填写借款单，部门经理签字审批，财务会计审核，财务总监签字审批，总经理批准，方可支付。 借款人需在一周内报账还款，出差人员回公司后一周内结清，逾期将按比例扣除报销总额。日常费用报销流程 购买物品，填写***购申请单，经财务总监和总经理审核同意后方可***购。